Presencial/Online

03/10/2023

25/02/2024

2 días/semana 19-22h

66h

Más rentabilidad, menos riesgo y mayor diversificación

La inversión alternativa es el área de gestión de activos que ha experimentado un mayor crecimiento en los años recientes.

Algunos activos que hasta hace poco eran un pequeño nicho de actividad dentro del negocio de la gestión, hoy han dado un salto cuantitativo en complejidad, desarrollo y adaptabilidad a las estrategias de inversión, haciéndose imprescindibles en el negocio.

Por eso, la mayoría de las gestoras de activos están creando o potenciando su área de alternativos, y el futuro que se dibuja para el sector es de claro crecimiento y alta empleabilidad.

El Programa está dirigido a:

Directores Financieros

Profesionales del sector bancario, gestión de activos, banca privada y banca de inversión

Profesionales y estudiantes interesados en ampliar sus conocimientos en el mundo de inversión alternativa

Consultores financieros

El Programa

  • Dotar al alumno de todos los conocimientos y herramientas necesarios para comprender el mundo de la gestión alternativa y de todos los activos que lo componen
  • Conocer todo el espectro de alternativos, Private Equity, Private Debt, Activos Reales, LBOs y Hedge Funds
  • Clases impartidas por un Claustro de profesores excepcional
1. INTRODUCCIÓN A LOS ACTIVOS ALTERNATIVOS
Clases, comparativa vs activos tradicionales, instrumentos y mercados. Descripción, rentabilidades exigidas por activo.
2. PRIVATE EQUITY
2.1. Introducción al private equity y tipología de fondos y estrategias de inversión
2.2. Fuentes de creación de valor en las inversiones de private equity
2.3. Una gestora de private equity por dentro
2.4. Origen y proceso de captación de los fondos que invierte el private equity
2.5. Proceso de identificación de oportunidades de inversión
2.6. Proceso de inversión
2.7. Seguimiento y desarrollo de las empresas participadas
2.8. Proceso de desinversión
2.9. Esquemas de incentivos a los equipos directivos de las compañías participadas
2.10. Compras apalancadas (LBOs)
2.11. Introducción a la modelización de estados financieros desde la óptica del private equity
2.12. Casos prácticos
3. VENTURE CAPITAL
3.1. Generación de flujos de operaciones y diligencia debida en las inversiones.
3.2. Estructuración de la inversión, seguimiento y gestión
3.3. Potenciación de la startup y estrategia de salida
4. ACTIVOS REALES
4.1. Inmobiliario
4.1.1. CRE
4.1.2. Residencial
4.1.3. Logístico
4.1.4. Residencias de Estudiantes
4.2. Infraestructura y energía
5. PRIVATE DEBT
5.1. Racional para el desarrollo del sector
5.2. Tipos de inversores
5.3. ESG
5.4. Mercados públicos vs privados
5.5. Rated/unrated
5.6. Estructuras y su importancia (secured vs unsecured, HoldCo vs OpCo, enforcement…)
5.7. Tipologías: NPLs, distressed, ABS Provados, Fund Financing, Direct Lending, SME Lending, Infra Debt, Loans on Loans, SportsFinancing, Venture Lending
7. HEDGE FUNDS + FONDOS DE FONDOS
7.1. Definición y objetivos de un hedge fund
7.2. Estructura legal y comisiones
7.3. Apalancamiento y riesgos típicos de un hedge fund
7.4. Tipos de estrategias
7.5. Track record y sesgos
7.6. Fondos de fondos

Una vez superes todos los requisitos y pruebas del programa, obtendrás el título de Especialista en Inversiones Alternativas, expedido por IEB.

Aquellos alumnos que no completen las pruebas recibirán un certificado de aprovechamiento.

Medios e Instalaciones

Aulas de informática
IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.

Biblioteca/Acceso a Base de datos
El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, Corporate Finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datosinformatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

Campus Virtual
El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

Programa de Especialización en Inversiones Alternativas

El importe de la matrícula es de 1.950€.
La matrícula incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria para el programa y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.

  • IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.
  • IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio. Dirígete a la Secretaría del Centro si deseas información.

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

  • Formulario de inscripción
  • DNI o pasaporte escaneado
  • Breve currículum vitae

Las solicitudes deben ser enviadas a [email protected]

Solicita Información