1. HERRAMIENTAS DEL ANALISIS FINANCIERO
- a. Estados Financieros y de Gestión
- b. Análisis de los Estados Financieros
- c. Planificación Financiera: Presupuestos
- c.1. Presupuesto de Pérdidas y Ganancias
- c.2. Presupuesto de Balance
- c.3. Presupuesto de Tesorería
- d. Cómo actuar ante las desviaciones: Qué decisiones de gestión tomar
2. INSTRUMENTOS DE INVERSION Y FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA
- a. Instrumentos de Financiación
- b. Análisis de los Componentes del Coste y Cálculo del Coste del Dinero
- c. Instrumentos de Inversión Financiera
- d. Valoración de inversiones financieras
3. GESTIÓN DEL RIESGO EN LA EMPRESA
- a. Determinación de la Posición de Riesgo
- b. Tipos de Riesgos Financieros
- c. Tipos de Coberturas de Riesgo (divisa, tipo de interés y riesgo de crédito)
- d. Grados de Cobertura
4. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
- a. Gestión Financiera de los proyectos de Inversión
- a.1. Liquidez (Pay-back y Cash-Flow)
- a.2. Rentabilidad (VAN,TIR,…)
- a.3. Riesgo & Sensibilidad
- b. Criterios de evaluación y toma de decisiones
5. CONTROL DE GESTIÓN EN LA EMPRESA
- a. La Estructura del Sistema de Control: Clasificación de Centros de Costes
- b. Criterios de evaluación de la gestión
- c. Cuadro de Mando Integral
6. LA GESTIÓN DEL CIRCULANTE Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA
- a. El circuito de cobros operativos
- a.1. Claves de gestión en el proceso de cobros
- a.2. Análisis de los Medios de cobro y condiciones
- a.3. Cómo valorar la Gestión comercial
- b. El circuito de pagos operativos
- b.1. Claves de gestión en el proceso de pagos
- b.2. Análisis de los Medios de pago y condiciones
- b.3. Financiación de proveedores
- c. La Posición de tesorería
- d. Técnicas de centralización de tesorería
7. LA NEGOCIACIÓN BANCARIA
- a. Cuantificación del Negocio Bancario
- b. Análisis de Ofertas
- c. Fijación del Objetivo de la Negociación
- d. Establecimiento de las Estrategias de Negociación
