• Modalidad: Presencial
  •   Inicio: 19/02/2021
  • Fin: 09/04/2022
  • Duración: 500h
  • Horario: V 18:00-22:00h + S 9:00-14:00h
  • Folleto Descargar
  • Solicitar Información
  • Llámanos: +34 91 524 06 15

Un Máster único, con la colaboración de las Big Four

La cuidada selección de contenidos, profesores y alumnos, con el adecuado balance entre teoría y práctica, hacen que, desde 2008, este Máster sea el N.º1 del “Ranking 250 Másteres” del diario El Mundo, en la Sección Economía-Auditoría.

Este Máster abarca las siguientes temáticas:

  • Procesos y técnicas de auditoría financiera
  • Medición y gestión de los riesgos financieros
  • Contabilidad y consolidación
  • Tipología y valoración de instrumentos financieros
  • Particularidades relacionadas con banca, seguros, etc
  • Uso inteligencia artificial para la gestión del dato
  • Aplicación de Business Analytics en la gestión del riesgo

Como colaborador académico de GARP (Global Association of Risk Professionals), formamos gratuitamente a los alumnos del Máster para su presentación al examen del nivel I de FRM™, en el año siguiente a su graduación.

Este programa está recomendado para los siguientes perfiles:

Auditores Externos e Internos
Profesionales de deuda del área de banca de inversión
Departamentos Financieros de Grandes Empresas y Entidades Financieras
Departamentos Financieros de Sociedades y Agencias de Valores e Instituciones de Inversión Colectiva
Departamentos de Gestión y Control de Riesgos
Licenciados y graduados interesados en desarrollar y potenciar su carrera en el ámbito de las finanzas, la gestión de riesgos, la contabilidad nacional e internacional y la Auditoría Financiera

Con la Colaboración de:

Empleabilidad

Grado de empleabilidad – 100%

Estancia en London School of Economics

La London School of Economics es una institución de referencia mundial, con 20 premios Nobel. Ocupa los primeros puestos en los rankings del Times Higher Education Supplement.

Los alumnos podrán realizar la estancia en la sede londinense de la LSE y recibirán clases de los profesores de la LSE, del IEB y tendrán acceso a profesionales de las entidades y empresas más emblemáticas del mundo, todas ellas radicadas en la City londinense.

El Máster

El Máster en Auditoría y Riesgos Financieros tiene como objetivo proporcionar la formación más sólida a los profesionales en el ámbito de las finanzas y la auditoría financiera, la gestión de riesgos, las técnicas de business analytics y los retos de la digitalización.

  • Tipología y valoración de instrumentos financieros (renta fija y variable, derivados, etc.)
  • La medición y gestión de los riesgos financieros
  • Contabilidad y consolidación. Atención especial a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB
  • Normas, procesos y técnicas de auditoría financiera
  • Particularidades relacionadas con banca, seguros, etc
  • Uso inteligencia artificial para la gestión del dato
  • Acceso a información financiera en tiempo real: Bloomberg
Solicitar información

Desde el IEB optamos por una metodología que combina la impartición de conocimientos teóricos con la práctica adecuada, de forma que el alumno comprenda y sepa aplicar por sí mismo las técnicas apropiadas que se utilizan actualmente en el mundo de los negocios más avanzado nacional e internacionalmente, tanto en Finanzas como en Riesgos y en Auditoría Financiera.

Para ello, además de las presentaciones y documentación adicional de contenidos, las clases incluirán modelos y ejercicios en Excel y otros soportes informáticos que permitirán al alumno asentar los conocimientos adquiridos con casos prácticos cercanos a las situaciones que se producen en la vida real.

Los alumnos tendrán acceso a herramientas informáticas modernas como Bloomberg para conocer al momento la situación de los mercados.

Con esta metodología, el Master en Auditoría y Riesgos Financieros, permitirá al alumno obtener un conocimiento avanzado sobre: los procesos de auditoría, la valoración de los activos financieros (renta fija, renta variable y derivados), la medición de los riesgos de dichos activos financieros, los procesos de contabilidad y consolidación, etc. de forma conceptual y práctica.

MODULO 1. LAS FINANZAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO
  • 1. La economía y las finanzas
  • 2. Matemáticas financieras
  • 3. Estadística aplicada a las finanzas
  • 4. Introducción a los instrumentos financieros
  • 5.  Introducción a los instrumentos financieros derivado
  • 6. Manejo Boomberg
  • 7. Mercados financieros nacionales e internacionales
  • 8. Introducción a la información financiera
  • 9. Introducción a la Auditoría
  • 10. Introducción Riesgos Financieros
  • 11. Sistema Financiero y organismos reguladores (Banca, Seguros, Bolsa, etc.)
  • 12. Ética en los mercados financiero
MÓDULO 2. instrumentos financieros y su valoración
  • 1. Conceptos previos
    • 1.1 Introducción a los tipos de interés
    • 1.2 Qué clases de tipos de interés se observan en el mercado
    • 1.3 Euribor / Libor / Eoni
    • 1.4 Tipo de interés “libre de riesgo”
    • 1.5 Tipos de interés cupón cero
    • 1.6 Tipos de interés implícitos o forward
    • 1.7 ETTI (estructura temporal de los tipos de interés)
    • 1.8 Curvas de tipo de interés. Construcción de las distintas curvas
  • 2. Instrumentos de renta fija
    • 2.1 Tipos de instrumentos de renta fija
    • 2.2 Valoración de instrumentos de renta fija
    • 2.3 Duración y duración modificada
    • 2.4 Obtención del spread de crédito
  • 3. Instrumentos de renta variable
    • 3.1 Tipos de instrumentos de renta variable
    • 3.2 Introducción a la valoración de empresas
    • 3.3 Métodos de valoración: descuento de flujos, múltiplos de EBITDA, etc.
  • 4. Derivados sobre commodities, acciones, tipo de cambio, tipo de interés, etc.
    • 4.1 Futuros / fowards y su valoración
    • 4.2 Opciones y su valoración
    • 4.3 Swaps y su valoración
  • 5. Productos estruturados y opciones exóticas y su valoración
    • 5.1 Black & Scholes
    • 5.2 Montecarlo
  • 6. Otros derivados y su valoración
    • 6.1 CDSs y otros derivados de crédito
    • 6.2 Ajustes XVA
MÓDULO 3. gestión de riesgos financieros
  • 1. Análisis de la exposición a los distintos riesgos
  • 2. Medidas de sensibilidad del riesgo de mercado
    • 2.1 VaR / CFaR
    • 2.2 Stress test
    • 2.3 Movimientos lineales
    • 2.4 Otras medidas de sensibilidad
  • 3. Gestión riesgo volatilidad
    • 3.1. Conceptos y modelos
    • 3.2 Las griegas
  • 4. La gestión del riesgo de crédito
    • 4.1 Rating
    • 4.2 Uso de derivados CDSs
    • 4.3 Otros medios
  • 5. Políticas de gestión del riesgo de mercado
MÓDULO 4. normas internacionales de información financiera y normativa contable española
  • 1. El IASB y las NIIF. EFRAG
  • 2. El marco conceptual de las NIIF
  • 3. Inmovilizado material (Propiedad Planta y Equipo (NIC 16) e Inversiones Inmoviliarias (NIC 40))
  • 4. Existencias (NIC 2)
  • 5. Arrendamientos (NIIF 16)
  • 6. Contabilidad del impuesto de sociedades (NIC 12)
  • 7. Moneda extranjera (NIC 21)
  • 8. Consolidación y combinaciones de negocios (NIIF 3, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIC 27, NIC 28)
  • 9. Reconocimiento de ingresos (NIIF 15)
  • 10. Instrumentos financieros (NIIF 9)
  • 11. Contabilidad de derivados y coberturas (NIIF 9)
  • 12. Pasivo Capital (NIC 32)
  • 13. Intangibles (NIC 38)
  • 14. Provisiones y deterioro de valor (NIC 36, NIC 37)
  • 15. Análisis de estados financieros
  • 16. Fiscalidad. Normativa Impuesto sobre sociedades
MÓDULO 5. AUDITORÍA
  • 1. Normas Técnicas de Auditoría
  • 2. Fases de la auditoría
    • 2.1 Planificación de la auditoría
    • 2.2 Ejecución de la auditoría
    • 2.3 Terminación y conclusiones
  • 3. Evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos
  • 4. Evidencia de auditoría
  • 5. Tipos de pruebas de auditoría
    • 5.1 Pruebas sustantivas
    • 5.2 Revisión de procesos y controles
  • 6. La materialidad. Medición y utilización
  • 7. Utilización del trabajo de otros
  • 8. Contenido del informe de auditoría
  • 9. Especialidades entidades financieras y aseguradoras

Al finalizar el programa, obtendrás el Título de Master en Auditoría Financiera y Riesgos, expedido por la Dirección Académica del IEB, como título propio.

Como único centro autorizado por GARP (Global Association of Risk Professionals) para impartir la formación preparatoria para el FRM™., el IEB forma gratuitamente a los alumnos del Master para su presentación al examen del primer nivel de la certificación FRM™, en el año siguiente a su graduación.

El IEB está patrocinado por la Bolsa de Madrid.

MEDIOS E INSTALACIONES

Aulas de informática. El IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet.Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.

Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, corporate finance, mercados emergentes e internet.Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos  informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

 Departamento de Orientación Profesional. IEB pone a disposición de sus alumnos un eficaz Departamento de Orientación Profesional, que les facilita tanto la incorporación al mundo laboral como la promoción en su carrera profesional. El IEB ha establecido convenios con más de 600 empresas del sector jurídico y financiero y es un centro de referencia en los procesos de selección de sus departamentos de Recruiting. Más información »

Sistema Multimedia de idiomas. El IEB proporciona medios técnicos e informáticos, de libre acceso para sus alumnos, para la práctica y aprendizaje del inglés, francés y alemán.

Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (del IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

Máster en Auditoría y Riesgos Financieros

El coste del programa es de 18.500€. 

Este importe incluye los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria para el programa, medios e instalaciones del IEB y, además, los gastos derivados de la estancia en la LSE, los académicos, billetes de avión, alojamiento y diploma de la LSE.

  • El IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.
  • El IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio.

Para acceder a este Máster deberás contar con Título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior.

Los candidatos deben presentar los siguientes documentos:

  • Formulario de inscripción
  • Expediente Académico
  • 2 cartas de recomendación
  • Currículum Vitae

Los candidatos deberán realizar las pruebas de admisión, consistentes en un test de conocimientos financieros, prueba de inglés y examen psicotécnico, y una entrevista personal con el Comité de Admisiones.

Testimoniales

«El Máster en Auditoría y Riesgos Financieros de IEB cuenta con un profesorado formado por profesionales expertos del sector financiero que a su vez tienen una dilatada experiencia en la docencia, por lo que logran trasmitir sus conocimientos de forma excelente. Desde mi punto de vista, el Máster puede ser de utilidad tanto a profesionales que lleven dedicándose a la auditoría varios años y quieran consolidar determinados conocimientos, como a recién licenciados que quieran enfocar su carrera profesional hacia la auditoría financiera.»

Alberto Miguel Gil Almodovar – Exp Senior | Audit & Assurance, Deloitte
«El Máster en Auditoría y Riesgos Financieros me ha ofrecido una visión del sector financiero que me ha permitido destacar en mi puesto de auditora de sector financiero en KPMG (seguros), al estudiar no sólo los instrumentos financieros y su valoración, sino también los dos grandes grupos (banca y seguros), que integran este sector.
Asimismo, este Máster ofrece una visión generalizada de la normativa y sus procedimientos, siendo muy útil si tienes intención de iniciar una carrera en este sector.»

Teresa Giménez Romero – Staff II en Auditoría de Sector Financiero (Seguros), KPMG
«Gracias a la buena estructuración del Máster, conseguí adquirir unos conocimientos sólidos que me han servido hoy en día como auditor financiero. Como, por ejemplo, un amplio entendimiento de la normativa aplicable, que es parte imprescindible en mi trabajo y, además, la valoración de productos financieros o la gestión de riesgos en las inversiones aportando así un valor añadido a mi perfil profesional.»

Borja Bermejo Bueno – Auditor. Staff II. Departamento de auditoría financiera-banca, Bankia

El Claustro

El profesorado de este Máster está compuesto por profesionales y expertos del sector financiero y de los mercados: directivos de instituciones financieras, analistas y profesionales pertenecientes al ámbito de la auditoría financiera y riesgos en general y especialmente de las Big Four.

La mayoría con una preparación de postgrado (Másteres, Doctorados, CFAs, etc.), avalada por universidades internacionales de reconocido prestigio.

Ver profesores del curso
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Máster en Auditoría y Riesgos Financieros

El Máster en Auditoría Financiera y Riesgos, único en España, proporciona la formación más sólida a los profesionales del ámbito específico de la auditoría financiera.