• Modalidad: Online
  •   Inicio: 01/04/2019
  • Duración: 850 h
  •   Admisión: De Mayo a Marzo
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  • Sesiones Informativas Febrero
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Mercados Financieros y su gestión, desde dónde tú elijas

Este Máster te permitirá conocer y analizar en profundidad tanto los Mercados Financieros, como los distintos productos que cotizan en los mismos (renta variable, renta fija, divisas etc..). De esta manera podrás gestionar cualquier cartera de activos financieros, controlando sus correspondientes riesgos.

Es de gran interés tanto si buscas adentrarte en el mundo de los Mercados Financieros, como si eres un profesional que quiere alcanzar una mayor solidez técnica en la gestión de activos.

Dentro del Máster los alumnos realizarán dos simulaciones, la primera, sobre Derivados Financieros, y la segunda, centrada en cómo gestionar una Cartera de Renta Variable.

Las 14 promociones del Máster online en Mercados Financieros y Gestión de Activos del IEB avalan el éxito de este programa, que ofrece en un formato online el mismo enfoque y herramientas de un máster presencial.

En el Máster destaca la Simulación Online de Portfolio Management, gestionando en tiempo real carteras con multitud de activos de renta variable, fija, divisas y productos derivados a precios reales del mercado.

El Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos es de especial interés para los siguientes perfiles:
Inversores Finales | Gestores de Carteras | Profesionales que deseen adquirir mayor conocimiento en el ámbito de los Mercados Financieros | Interesados en Mercados Bursátiles en particular y en los Mercados Financieros en general

Estancia opcional en la London School of Economics

Para potenciar y complementar la formación obtenida en el Máster, IEB ha suscrito un acuerdo con la LSE Executive Education, que refuerza la formación impartida en el IEB en Madrid con la estancia de los alumnos del Máster en Londres.

La London School of Economics es una institución de referencia mundial, con 18 premios Nobel y alumnos de los 5 continentes.

Durante la semana de estancia, los alumnos no sólo recibirán clases de los profesores de la LSE, procedentes de la City y del claustro de profesores de IEB residentes en Londres, sino que tendrán acceso a profesionales de algunas de las entidades y empresas más emblemáticas del mundo y que se encuentran radicadas en la City londinense, obteniendo así una visión más internacional de las materias impartidas en el programa.

Simulación Online

El simulador online permite a los alumnos gestionar carteras compuestas por diversos activos de renta variable y productos derivados (cuenta con una base de datos de más de 1.500 activos en 15 mercados financieros, entre Europa, Estados Unidos e Iberoamérica).

El simulador permite visualizar la composición de las carteras y ofrece la información necesaria para la realización de estrategias, implantar coberturas, llevar un control de las posiciones y de la evolución del valor de los activos en comparación con el comportamiento del “Benchmark”.

Las simulaciones están supervisadas por gestores profesionales, que asesoran a los alumnos y realizan valoraciones sobre el comportamiento de las carteras, que son gestionadas por equipos.

El Máster

Este Máster te enseñará a valorar empresas, calcular el precio de un bono, valorar opciones por diversos modelos, construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos, graficar a través de una hoja de Excel diferentes estrategias de mercado, etc.

Podrás realizar simulaciones de gestión de carteras a través de internet, tanto en el mercado de contado, como en los mercados de productos derivados. Estas simulaciones serán supervisadas por gestores profesionales que ayudarán a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión.

Solicitar información

En este máster contarás con un Tutor Académico en todos los módulos, que realizará un seguimiento de tu estudio, planteará casos prácticos, resolverá dudas a través de tutorías online, etc. En definitiva, en la plataforma Online contarás con:

  • Documentación de estudio muy detallada
  • Ficheros de hojas de cálculo
  • Webinars temáticos
  • Batería de vídeos realizados en IEB, con contenidos relacionados con el máster.
  • Tutorías por parte de profesionales especializados en cada área de estudio.
  • Foros por cada módulo, siendo una fuente de debate e intercambio de opiniones entre alumnos/ profesores.

Simulador Online de Gestión de Activos

En este Máster realizarás simulaciones online de Portfolio Management, gestionando en tiempo real carteras con multitud de activos de renta variable, fija, divisas y productos derivados a precios reales del mercado.

Contarás con una base de datos de múltiples Mercados Financieros y en diversas geografías a nivel Internacional.

Módulo 1. SISTEMA FINANCIERO
  • 1. Introducción
  • 2. Componentes de un sistema financiero
  • 3. Intermediarios financieros
  • 4. Mercados financieros
  • 5. Regulación
  • 6. El BCE y la política monetaria
  • 7. Tipos de interés de referencia
  • 8. Mercados monetarios
Módulo 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS
  • 1. Fundamentos Matemáticos
    • 1.1. Valor temporal del dinero.Leyes de capitalización
    • 1.2. Leyes de descuento
    • 1.3. Rentas
    • 1.4. Rentas, Convenciones de mercado,TAE y TIR
  • 2. Fundamentos Estadísticos
    • 2.1. Estadística Descriptiva
    • 2.2. Distribución de Probabilidad
    • 2.3. Modelización de las cotizaciones financieras
  • 3. Anexos
Módulo 3. ANÁLISIS FINANCIERO I: ANÁLISIS TÉCNICO
  • 1. Principios Básicos del Análisis Técnico
  • 2. Teoría de Dow
  • 3. Tipos de Gráficos
  • 4. Tendencias, Soportes, Resistencias y Canales
  • 5. Acumulación, Distribución, Gaps, Filtros, Stops y Volumen
  • 6. Figuras de Cambio de Tendencia
  • 7. Figuras de Consolidación o Continuación
  • 8. Indicadores y Osciladores
  • 9. Teoría de Elliot
  • 10. Anexos
Módulo 4. ANÁLISIS FINANCIERO II: ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y VALORACIÓN DE EMPRESAS
  • 1. Fundamentos de la Valoración
    • 1.1. Introducción
    • 1.2. Deliberaciones Previas. Uso de los métodos de valoración.
    • 1.3. La valoración de empresas: más arte que ciencia
    • 1.4. Diferencias entre valor y precio
    • 1.5. Clasificación de los distintos métodos de valoración
    • 1.6. Métodos basados en el balance (valor patrimonial)
    • 1.7. Métodos basados en la cuenta de resultados – Valoración por múltiplos
    • 1.8. Aspectos finales a tener en cuenta en la valoración por múltiplos
    • 1.9. Métodos basados en el fondo de comercio o goodwill
    • 1.10. Métodos basados en el descuento de flujos (caja y dividendos)
    • 1.11. Métodos basados en la Creación de Valor
    • 1.12. Métodos basados en las Opciones Reales
    • 1.13. Conclusiones de la Revisión de los Principales Métodos de Valoración
  • 2. Fundamentos de la Valoración
    • 2.1.Sector Farmacéutico
    • 2.2.Sector Químico
    • 2.3.Sector Petróleo
    • 2.4.Sector Inmobiliario
    • 2.5.Sector Hotelero
Módulo 5. ANÁLISIS FINANCIERO III: ANÁLISIS MACROECONÓMICO
  • 1. Conceptos generales Macroeconómicos
  • 2. La Contabilidad Nacional
  • 3. Equilibrio general y desempleo en una economía sin dinero
  • 4. El dinero: concepto
  • 5. La inflación
  • 6. El tipo de cambio: definición y regímenes
  • 7. Balanza de Pagos
  • 8. El Crecimiento Económico y Teoría de Ciclos
  • 9. Factores de Producción y Costes
  • 10. Conceptos Macroeconómicos del Mercado de Trabajo
  • 11. Agregados Monetarios, Rentabilidad (Tipos de Interés) y Tipos de Cambio
  • 12. Análisis Macroeconómico
  • 13. Anexos
Módulo 6. GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CARTERAS
  • 1. Riesgo y Rentabilidad
  • 2. Horizonte Temporal
  • 3. Criterios y objetivos de inversión. Restricciones
  • 4. Diversificación y asignación de activos
  • 5. Carteras con activo sin riesgo
  • 6. Modelo de Sharpe-CAPM
  • 7. Modelo con restricciones
  • 8. Arbitrage Pricing Theory APT
  • 9. Performance Attribution
  • 10. Anexos
Módulo 7. FUNDAMENTOS DE PRODUCTOS DERIVADOS
  • 1. Futuros y Forwards
  • 2. Opciones
  • 3. Tipos de Opciones
  • 4. Características de las Opciones
  • 5. Valoración Teórica de una Opción
  • 6. Volatilidad
  • 7. Análisis de las Derivadas de una Opción
  • 8. Paridad entre las Opciones Call y Put
  • 9. Estrategias de los Productos Derivados
  • 10. Opciones Exóticas y Mercados OTC (Over The Counter)
  • 11. Fundamentos de Swaps
  • 12. Anexos
Módulo 8. MERCADO DE RENTA VARIABLE
  • 1. Mercados de Renta Variable
    • 1.1. Bolsa Española
      • 1.1.1. Organización
      • 1.1.2. Liquidación y Compensación de Operaciones
      • 1.1.3. El acceso al SIBE
    • 1.2. Intermediación en los distintos Mercados de Valores
      • 1.2.1. NYSE (New York Stock Exchange)
      • 1.2.2. Bolsa de Tokio
  • 2. Índices Nacionales, Internacionales y Multinacionales
    • 2.1. Construcción de Índices Bursátiles
    • 2.2. Índices Representativos de los Principales Mercados Bursátiles
  • 3. Productos Derivados de Renta Variable
    • 3.1. Características de los Productos Derivados negociados
  • 4. Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Variable
    • 4.1. Las Funciones de la Gestión del Riesgo
    • 4.2. Gestión Cuantitativa del Riesgo:VaR y CaR
    • 4.3. La medición del riesgo
    • 4.4. El VaR y el CaR
    • 4.5. Fundamental review of the trading book (FRTB)
    • 4.6. Rentabilidad y Riesgo de una cartera
    • 4.7. Estrategias para la gestión de Riesgo
Módulo 9. MERCADO DE RENTA FIJA
  • 1. Productos de Renta Fija
    • 1.1. Riesgo de los Productos de Renta Fija
    • 1.2. Descripción y Negociación de Activos de Renta Fija
  • 2. Mercados de Renta Fija
    • 2.1. Atendiendo a criterios sectoriales
    • 2.2. Atendiendo a criterios geográficos
  • 3. Productos derivados de Renta Fija
    • 3.1. Futuros sobre tipo de interés a corto plazo
  • 4. Gestión y control de riesgos en las carteras de Renta Fija
    • 4.1. Principios de valoración de Renta Fija
Módulo 10. MERCADO DE DIVISAS
  • 1. Mercados de Divisas
  • 2. Productos Derivados sobre Divisas
  • 3. Gestión y Control de Riesgos en Mercados de Divisas
  • 4. Determinación del Tipo de Cambio
  • 5. Gestión y Riesgo en el Mercado de Divisas
  • 6. Productos Estructurados sobre Divisas
  • 7. Anexos
Módulo 11. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
  • 1. Entorno de la Inversión Colectiva
  • 2. Los Fondos de Inversión
  • 3. Las SICAV
  • 4. Los Planes y Fondos de Pensiones
  • 5. Los Productos de Seguros
  • 6. Otras Entidades de Inversión
  • 7. Apéndice Legislativo
  • 8. Anexos
Módulo 12. BANCA PRIVADA
  • 1. Historia y Evolución de la Banca Privada
  • 2. ¿Qué entendemos por Banca Privada?
  • 3. Situación Actual de la Banca Privada
  • 4. Factores o Drivers que definirán la Estrategia en la Banca Privada
  • 5. Private Banking Manager
  • 6. Tipología de Clientes y técnicas de venta
  • 7. Family Office versus Private Banking
  • 8. Gestión Financiero-Fiscal de Patrimonios Privados
  • 9. Planificación financiera
  • 10. Planificación Inmobiliaria
Módulo 13. PLANIFICACIÓN Y ASPECTOS FISCALES DE LAS INVERSIONES EN PRODUCTOS FINANCIEROS
  • 1. Fiscalidad de las Inversiones
  • 2. Principales cuestiones en el Impuesto sobre la Renta
  • 3. Principales cuestiones en el Impuesto sobre el Patrimonio
  • 4. Principales cuestiones en el Impuesto sobre Sociedades
  • 5. Principales cuestiones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  • 6. Principales cuestiones en la imposición de No Residentes
  • 7. Fiscalidad de las Operaciones Financieras
Módulo 14. ÉTICA
  • 1. La acción ética en las finanzas: sus componentes
  • 2. La gobernanza interna y externa en las entidades financieras
  • 3. La ejemplaridad en las finanzas: el liderazgo responsable en la actividad financiera
  • 4. Integrando la responsabilidad social dentro de la estrategia de las organizaciones. Cómo las entidades financieras crean valor compartido
  • 5. La profesionalidad en las finanzas. Las finanzas como vocación

Al finalizar el programa, obtendrás el Título de Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos, expedido por la Dirección Académica del IEB, como título propio.

El IEB está patrocinado por la Bolsa de Madrid.

MEDIOS E INSTALACIONES

Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, corporate finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos  informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

 Departamento de Orientación Profesional. IEB pone a disposición de sus alumnos un eficaz Departamento de Orientación Profesional, que les facilita tanto la incorporación al mundo laboral como la promoción en su carrera profesional. El IEB ha establecido convenios con más de 600 empresas del sector jurídico y financiero y es un centro de referencia en los procesos de selección de sus departamentos de Recruiting. Más información »

Simulador on-line.  Los alumnos tienen acceso al Simulador de Gestión de Carteras, aprendiendo a gestionar y controlar el riesgo de sus posiciones, utilizando datos reales del mercado. Esta simulación replica la experiencia real de quienes están operando de forma habitual en los mercados financieros internacionales.

Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (del IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

Máster online en Mercados Financieros y Gestión de Activos

El coste del programa es de 9.000 €.

  • La estancia en la London School of Ecomics tiene un coste adicional de 2.000€, que cubre los gastos de estancia académicos, billetes de avión y alojamiento.
  • El IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.
  • El IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio.
  • Las empresas que envíen a dos a más personas a este Programa tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el importe del mismo.
Jornadas de puertas abiertas

Para acceder a este Máster deberás contar con Título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior.

Los candidatos deben presentar los siguientes documentos:

  • Formulario de inscripción
  • Expediente Académico
  • 2 cartas de recomendación
  • Carta de Motivación (sugerido)
  • Currículum Vitae

Los candidatos deberán realizar las pruebas de admisión, consistentes en un test de conocimientos financieros, prueba de inglés y examen psicotécnico, y una entrevista personal con el Comité de Admisiones.

El Claustro

El profesorado del Máster online en Mercados Financieros y Gestión de Activos está compuesto por profesionales del sector financiero y de los mercados: directivos de instituciones financieras, analistas, traders y profesionales del ámbito de Gestión de Carteras.

La totalidad de los profesores cuenta con una formación universitaria de altura y, gran parte de ellos, con una preparación de post-grado (Masters, Doctorados, CFAs, etc.) avalada por Universidades españolas y extranjeras de reconocido prestigio.

Por otra parte, su capacidad docente y eficacia en la transmisión de conocimientos está sobradamente contrastada.

Ver profesores del curso

El Programa del Máster engloba en su totalidad e intensamente el conocimiento de la diversidad de activos financieros existentes y su utilización para llevar a cabo una gestión global del patrimonio. A través de los casos propuestos, del manejo del simulador de carteras y de herramientas de análisis como Visual Chart, el Programa tiene su aplicación real en el día a día de los mercados. Además el permanente contacto con profesores y alumnos a través del campus virtual te ofrece una calidad similar a un máster presencial. Personalmente, el Máster me ha permitido cambiar de puesto de trabajo y convertirme en un apasionado de los Mercados Financieros.

Alberto Muñoz Pérez / Operador en Bolsa

El haber estudiado el Master en Mercados Financieros y Gestión de Activos fue una experiencia sumamente enriquecedora. La preparación académica de los profesores aunada con la experiencia profesional de los mismos, permite que el alumno ponga en práctica los conceptos aprendidos en clase, los utilice en situaciones reales y sepa discernir las ventajas y limitaciones de los distintos modelos financieros. Todo lo anterior se complementa con el gran soporte administrativo del IEB. Además de la plataforma virtual, lo que me permitió estar en contacto permanente con la institución y poder tomar todos los cursos desde el extranjero.

Helmuth Chávez / Vicedecano Académico Escuela de Negocios, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala
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Máster online en Mercados Financieros y Gestión de Activos

Este Máster te permitirá conocer y analizar en profundidad tanto los Mercados Financieros, como los distintos productos que cotizan en los mismos (renta variable, renta fija, divisas etc..). De esta manera podrás gestionar cualquier cartera de activos financieros, controlando sus correspondientes riesgos.