• Modalidad: Presencial
  •   Inicio: 15/02/2019
  • Duración: 501 h
  • Horario: V:18-22h y S:9-14h
  •  
    Admisión: Marzo a Diciembre
  • Folleto Descargar

El único Máster que cuenta con la colaboración de las Grandes Auditoras (Big Four)

El Programa Máster en Auditoría Financiera y Riesgos es una iniciativa única en el ámbito de la formación financiera en España.

Tiene como objetivo fundamental proporcionar una formación sólida, desde el punto de vista técnico, a todos aquellos que deseen desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la auditoría, y más específicamente, de la auditoría financiera.

Finalmente, también aborda aquellos aspectos relacionados con los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan quienes operan en los mercados financieros, y que el auditor debe conocer con un grado máximo de detalle.

A quién va dirigido
El Máster en Auditoría Financiera y Riesgos es de especial interés para profesionales de estos perfiles:
Auditores Externos | Auditores Internos | Departamento Financiero de Grandes Empresas | Departamento Financiero de Sociedades y Agencias de Valores | Departamento Financiero de Instituciones de Inversión Colectiva | Dirección Financiera de Entidades Financieras | Departamento de Control de Riesgos | Licenciados interesados en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la Auditoría Financie.

Estancia en la London School of Economics

Durante una semana de septiembre, el Máster se desarrolla en la London School of Economics.

Los alumnos no sólo recibirán clases de los profesores de la LSE, sino que tendrán acceso a profesionales de las entidades y empresas más emblemáticas del mundo, obteniendo así una visión más internacional de las materias impartidas en el programa.

Con la colaboración de las Big Four

El Máster cuenta con la colaboración de las cuatro empresas más importantes del mundo en el área de la auditoría, que colaboran impartiendo los módulos más orientados a hacia el área de auditoría, y muy especialmente los relacionados con los procesos de auditoría que se realizan en diferentes sectores.

Aprenderás a analizar y desarrollar los diferentes conceptos y metodologías que rigen este sector.

Además, no sólo profundizarás en conocimientos contables, sino también se dedicarán varios capítulos a estudiar en detalle los productos financieros más utilizados y en el análisis de riesgos.

Máster en Auditoría Financiera y Riesgos

Desde el IEB optamos por una metodología práctica. Es esencial que todos los conocimientos puedan ser comprendidos adecuadamente y sobre todo puedan ser aplicados en el mundo real.

Nuestro programa cuenta con innumerables ejemplos y casos prácticos que te permitirán conocer claramente cómo se realizan en la actualidad los procesos de auditoría.

Otorgamos una gran importancia a que obtengas un elevado conocimiento de la utilización de hojas de cálculo, para así realizar análisis estadísticos, valoración de activos, análisis de riesgo de carteras, implementación de metodologías VAR (Value at Risk), etc.

MODULO 1. LAS FINANZAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO
  • 1. La economía y las finanzas
  • 2. Matemáticas financieras
  • 3. Estadística aplicada a las finanzas
  • 4. Introducción a los instrumentos financieros
  • 5.  Introducción a los instrumentos financieros derivado
  • 6. Manejo Boomberg
  • 7. Mercados financieros nacionales e internacionales
  • 8. Introducción a la información financiera
  • 9. Introducción a la Auditoría
  • 10. Introducción Riesgos Financieros
  • 11. Sistema Financiero y organismos reguladores (Banca, Seguros, Bolsa, etc.)
  • 12. Ética en los mercados financiero
MÓDULO 2. instrumentos financieros y su valoración
  • 1. Conceptos previos
    • 1.1 Introducción a los tipos de interés
    • 1.2 Qué clases de tipos de interés se observan en el mercado
    • 1.3 Euribor / Libor / Eoni
    • 1.4 Tipo de interés “libre de riesgo”
    • 1.5 Tipos de interés cupón cero
    • 1.6 Tipos de interés implícitos o forward
    • 1.7 ETTI (estructura temporal de los tipos de interés)
    • 1.8 Curvas de tipo de interés. Construcción de las distintas curvas
  • 2. Instrumentos de renta fija
    • 2.1 Tipos de instrumentos de renta fija
    • 2.2 Valoración de instrumentos de renta fija
    • 2.3 Duración y duración modificada
    • 2.4 Obtención del spread de crédito
  • 3. Instrumentos de renta variable
    • 3.1 Tipos de instrumentos de renta variable
    • 3.2 Introducción a la valoración de empresas
    • 3.3 Métodos de valoración: descuento de flujos, múltiplos de EBITDA, etc.
  • 4. Derivados sobre commodities, acciones, tipo de cambio, tipo de interés, etc.
    • 4.1 Futuros / fowards y su valoración
    • 4.2 Opciones y su valoración
    • 4.3 Swaps y su valoración
  • 5. Productos estruturados y opciones exóticas y su valoración
    • 5.1 Black & Scholes
    • 5.2 Montecarlo
  • 6. Otros derivados y su valoración
    • 6.1 CDSs y otros derivados de crédito
    • 6.2 Ajustes XVA
MÓDULO 3. gestión de riesgos financieros
  • 1. Análisis de la exposición a los distintos riesgos
  • 2. Medidas de sensibilidad del riesgo de mercado
    • 2.1 VaR / CFaR
    • 2.2 Stress test
    • 2.3 Movimientos lineales
    • 2.4 Otras medidas de sensibilidad
  • 3. Gestión riesgo volatilidad
    • 3.1. Conceptos y modelos
    • 3.2 Las griegas
  • 4. La gestión del riesgo de crédito
    • 4.1 Rating
    • 4.2 Uso de derivados CDSs
    • 4.3 Otros medios
  • 5. Políticas de gestión del riesgo de mercado
MÓDULO 4. normas internacionales de información financiera y normativa contable española
  • 1. El IASB y las NIIF. EFRAG
  • 2. El marco conceptual de las NIIF
  • 3. Inmovilizado material (Propiedad Planta y Equipo (NIC 16) e Inversiones Inmoviliarias (NIC 40))
  • 4. Existencias (NIC 2)
  • 5. Arrendamientos (NIIF 16)
  • 6. Contabilidad del impuesto de sociedades (NIC 12)
  • 7. Moneda extranjera (NIC 21)
  • 8. Consolidación y combinaciones de negocios (NIIF 3, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIC 27, NIC 28)
  • 9. Reconocimiento de ingresos (NIIF 15)
  • 10. Instrumentos financieros (NIIF 9)
  • 11. Contabilidad de derivados y coberturas (NIIF 9)
  • 12. Pasivo Capital (NIC 32)
  • 13. Intangibles (NIC 38)
  • 14. Provisiones y deterioro de valor (NIC 36, NIC 37)
  • 15. Análisis de estados financieros
  • 16. Fiscalidad. Normativa Impuesto sobre sociedades
MÓDULO 5. AUDITORÍA
  • 1. Normas Técnicas de Auditoría
  • 2. Fases de la auditoría
    • 2.1 Planificación de la auditoría
    • 2.2 Ejecución de la auditoría
    • 2.3 Terminación y conclusiones
  • 3. Evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos
  • 4. Evidencia de auditoría
  • 5. Tipos de pruebas de auditoría
    • 5.1 Pruebas sustantivas
    • 5.2 Revisión de procesos y controles
  • 6. La materialidad. Medición y utilización
  • 7. Utilización del trabajo de otros
  • 8. Contenido del informe de auditoría
  • 9. Especialidades entidades financieras y aseguradoras
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Rosana Rodríguez Muro – Directora de Control de Tesorería, Riesgo de Mercado y Control Institucional en Bankinter

Estudié Administración y Dirección de Empresas. Me decanté por el IEB porque ofrecía un Máster que se adaptaba a lo que me proponía como futuro; contabilidad y finanzas. Mi elección fue el Máster de Auditoría Financiera. En un año me especialicé en todo lo que en 5 años de carrera no pude hacer, puesto que trabajas con profesionales con mucha experiencia que te enseñan día a día como se mueve el sector porque es su trabajo y vocación. El IEB me dió la oportunidad de hacer prácticas en la CECA … que tuve que interrumpir porque una de las cuatro empresas más importantes a nivel internacional de auditoría se interesó en mí y en mi preparación. Hoy en día trabajo en KPMG en el sector financiero del departamento de auditoría. El hecho de haberme especializado en el IEB me ha facilitado mi primer año de trabajo con una evaluación excelente.

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Antonio Aguilar Talavera – Jefe de Equipo de Auditoría KPMG

El Máster de Auditoría Financiera y Riesgos me ha sido muy útil en mi vida profesional, al aportar mayor valor añadido en mi CV y en lo personal al estar rodeado por grandes profesionales y compañeros.

El IEB es miembro de:

www.ieb.es

Alfonso XI, nº6 • 28014 Madrid

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