• Modalidad: Online
  •   Inicio: 02/04/2018
  • Duración: 850 h
  •   Admisión: Marzo a Diciembre
  • Folleto Descargar
  • Sesiones Informativas martes 19 de septiembre

Mercados Financieros y su gestión, desde donde tu estés

El Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos (Online) tiene como objetivo fundamental el de profundizar en todos aquellos aspectos que resultan esenciales para
el conocimiento de los mercados bursátiles en particular y de los mercados financieros en general.

El Programa Máster está diseñado para que el asistente maximice la utilización de las herramientas informáticas más avanzadas. Asimismo, permitirá a los alumnos: valorar empresas, calcular el precio de un bono, valorar opciones por diversos modelos, construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos, graficar a través de una hoja excel diferentes estrategias de mercado, etc.

A quién va dirigido
El Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos es de especial interés para los siguientes perfiles:
Inversores Finales | Gestores de Carteras | Profesionales que deseen adquirir mayor conocimiento en el ámbito de los Mercados Financieros | Interesados en los Mercados Bursátiles en particular y en los Mercados Financieros en general.

Estancia en la London School of Economics

Durante una semana de septiembre, el Máster se desarrolla en la London School of Economics.

Los alumnos no sólo recibirán clases de los profesores de la LSE, sino que tendrán acceso a profesionales de las entidades y empresas más emblemáticas del mundo, obteniendo así una visión más internacional de las materias impartidas en el programa.

Simulador Online de Gestión de Carteras

El simulador online de IEB permite a los alumnos gestionar carteras compuestas por diversos activos de renta variable y productos derivados. El simulador cuenta con una base de datos de más de 1.500 activos en 15 mercados financieros, entre Europa, EE.UU. e Iberoamérica.

Este Máster te enseñará a valorar empresas, calcular el precio de un bono, valorar opciones por diversos modelos, construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos, graficar a través de una hoja de Excel diferentes estrategias de mercado, etc.

Podrás realizar simulaciones de gestión de carteras a través de internet, tanto en el mercado de contado, como en los mercados de productos derivados. Estas simulaciones serán supervisadas por gestores profesionales que ayudarán a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión.

En este máster contarás con un Tutor Académico en todos los módulos, que realizará un seguimiento de tu estudio, planteará casos prácticos, resolverá dudas a través de tutorías online, etc. En definitiva, en la plataforma Online contarás con:

  • Documentación de estudio muy detallada
  • Ficheros de hojas de cálculo
  • Webinars temáticos
  • Batería de vídeos realizados en IEB, con contenidos relacionados con el máster.
  • Tutorías por parte de profesionales especializados en cada área de estudio.
  • Foros por cada módulo, siendo una fuente de debate e intercambio de opiniones entre alumnos/ profesores.

Simulador Online de Gestión de Activos

En este Máster realizarás simulaciones online de Portfolio Management, gestionando en tiempo real carteras con multitud de activos de renta variable, fija, divisas y productos derivados a precios reales del mercado.

Contarás con una base de datos de múltiples Mercados Financieros y en diversas geografías a nivel Internacional.

Módulo 1. SISTEMA FINANCIERO

1. Introducción
2. Componentes de un sistema financiero
3. Intermediarios financieros
4. Mercados financieros
5. Regulación
6. El BCE y la política monetaria
7. Tipos de interés de referencia
8. Mercados monetarios

Módulo 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS

1. Fundamentos Matemáticos

1.1. Valor temporal del dinero. Leyes de capitalización
1.2. Leyes de descuento
1.3. Rentas
1.4. Rentas, Convenciones de mercado,TAE y TIR

2. Fundamentos Estadísticos

2.1. Estadística Descriptiva
2.2. Distribución de Probabilidad
2.3. Modelización de las cotizaciones financieras

3. Anexos

Módulo 3. ANÁLISIS FINANCIERO I: ANÁLISIS TÉCNICO

1. Principios Básicos del Análisis Técnico
2. Teoría de Dow
3. Tipos de Gráficos
4. Tendencias, Soportes, Resistencias y Canales
5. Acumulación, Distribución, Gaps, Filtros, Stops y Volumen
6. Figuras de Cambio de Tendencia
7. Figuras de Consolidación o Continuación
8. Indicadores y Osciladores
9. Teoría de Elliot
10. Anexos

Módulo 4. ANÁLISIS FINANCIERO II: ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y VALORACIÓN DE EMPRESAS

1. Fundamentos de la Valoración

1.1. Introducción
1.2. Deliberaciones Previas. Uso de los métodos de valoración.
1.3. La valoración de empresas: más arte que ciencia
1.4. Diferencias entre valor y precio
1.5. Clasificación de los distintos métodos de valoración
1.6. Métodos basados en el balance (valor patrimonial)
1.7. Métodos basados en la cuenta de resultados – Valoración por múltiplos
1.8. Aspectos finales a tener en cuenta en la valoración por múltiplos
1.9. Métodos basados en el fondo de comercio o goodwill
1.10. Métodos basados en el descuento de flujos (caja y dividendos)
1.11. Métodos basados en la Creación de Valor
1.12. Métodos basados en las Opciones Reales
1.13. Conclusiones de la Revisión de los Principales Métodos de Valoración.

2. Fundamentos de la Valoración

2.1. Sector Farmacéutico.
2.2. Sector Químico.
2.3. Sector Petróleo.
2.5. Sector Inmobiliario.
2.6. Sector Hotelero

Módulo 5. ANÁLISIS FINANCIERO III: ANÁLISIS MACROECONÓMICO

1. Conceptos generales Macroeconómicos
2. La Contabilidad Nacional
3. Equilibrio general y desempleo en una economía sin dinero
4. El dinero: concepto
5. La inflación
6. El tipo de cambio: definición y regímenes
7. Balanza de Pagos
8. El Crecimiento Económico y Teoría de Ciclos
9. Factores de Producción y Costes
10. Conceptos Macroeconómicos del Mercado de Trabajo
11. Agregados Monetarios, Rentabilidad (Tipos de Interés) y Tipos de Cambio
12. Análisis Macroeconómico
13. Anexos

Módulo 6. GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CARTERAS

1. Riesgo y Rentabilidad
2. Horizonte Temporal
3. Criterios y objetivos de inversión. Restricciones
4. Diversificación y asignación de activos
5. Carteras con activo sin riesgo
6. Modelo de Sharpe-CAPM
7. Modelo con restricciones
8. Arbitrage Pricing Theory APT
9. Performance Attribution
10. Anexos

Módulo 7. FUNDAMENTOS DE PRODUCTOS DERIVADOS
  1. Futuros y Forwards
  2. Opciones
  3. Tipos de Opciones
  4. Características de las Opciones
  5. Valoración Teórica de una Opción
  6. Volatilidad
  7. Análisis de las Derivadas de una Opción
  8. Paridad entre las Opciones Call y Put
  9. Estrategias de los Productos Derivados
  10. Opciones Exóticas y Mercados OTC (Over The Counter)
  11. Fundamentos de Swaps
  12. Anexos
Módulo 8. MERCADO DE RENTA VARIABLE

1. Mercados de Renta Variable

1.1. Bolsa Española
1.1.1. Organización
1.1.2. Liquidación y Compensación de Operaciones.
1.1.3. El acceso al SIBE
1.2. Intermediación en los distintos Mercados de Valores.
1.2.1. NYSE (New York Stock Exchange)
1.2.2. Bolsa de Tokio

2. Índices Nacionales, Internacionales y Multinacionales

2.1. Construcción de Índices Bursátiles
2.2. Índices Representativos de los Principales Mercados Bursátiles

3. Productos Derivados de Renta Variable

3.1. Características de los Productos Derivados negociados

4. Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Variable

4.1. Las Funciones de la Gestión del Riesgo
4.2. Gestión Cuantitativa del Riesgo:VaR y CaR
4.3. La medición del riesgo
4.4. El VaR y el CaR
4.5. Rentabilidad y Riesgo de una cartera
4.6. Estrategias para la gestión de Riesgo

Módulo 9. MERCADO DE RENTA FIJA

1. Productos de Renta Fija

1.1. Riesgo de los Productos de Renta Fija
1.2. Descripción y Negociación de Activos de Renta Fija

2. Mercados de Renta Fija

2.1. Atendiendo a criterios sectoriales
2.2. Atendiendo a criterios geográficos

3. Productos derivados de Renta Fija

3.1. Futuros sobre tipo de interés a corto plazo

4. Gestión y control de riesgos en las carteras de Renta Fija

4.1. Principios de valoración de Renta Fija

Módulo 10. MERCADO DE DIVISAS

1. Mercados de Divisas
2. Productos Derivados sobre Divisas
3. Gestión y Control de Riesgos en Mercados de Divisas
4. Determinación del Tipo de Cambio
5. Gestión y Riesgo en el Mercado de Divisas
6. Productos Estructurados sobre Divisas
7. Anexos

Módulo 11. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

1. Entorno de la Inversión Colectiva
2. Los Fondos de Inversión
3. Las SICAV
4. Los Planes y Fondos de Pensiones
5. Los Productos de Seguros
6. Otras Entidades de Inversión
7. Apéndice Legislativo
8. Anexos

Módulo 12. BANCA PRIVADA

1. Historia y Evolución de la Banca Privada
2. ¿Qué entendemos por Banca Privada?
3. Situación Actual de la Banca Privada
4. Factores o Drivers que definirán la Estrategia en la Banca Privada
5. Private Banking Manager
6. Tipología de Clientes y técnicas de venta
7. Family Office versus Private Banking
8. Gestión Financiero-Fiscal de Patrimonios Privados
9. Planificación financiera
10. Planificación Inmobiliaria

Módulo 13. PLANIFICACIÓN Y ASPECTOS FISCALES DE LAS INVERSIONES EN PRODUCTOS FINANCIEROS

1. Fiscalidad de las Inversiones
2. Principales cuestiones en el Impuesto sobre la Renta
3. Principales cuestiones en el Impuesto sobre el Patrimonio
4. Principales cuestiones en el Impuesto sobre Sociedades
5. Principales cuestiones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
6. Principales cuestiones en la imposición de No Residentes
7. Fiscalidad de las Operaciones Financieras

Módulo 14. ÉTICA

1. La acción ética en las finanzas: sus componentes
2. La gobernanza interna y externa en las entidades financieras
3. La ejemplaridad en las finanzas: el liderazgo responsable en la actividad financiera
4. Integrando la responsabilidad social dentro de la estrategia de las organizaciones. Cómo las entidades financieras crean valor compartido
5. La profesionalidad en las finanzas. Las finanzas como vocación

Alberto Muñoz Pérez – Operador en Bolsa

El Programa del Máster engloba en su totalidad e intensamente el conocimiento de la diversidad de activos financieros existentes y su utilización para llevar a cabo una gestión global del patrimonio. A través de los casos propuestos, del manejo del simulador de carteras y de herramientas de análisis como Visual Chart, el Programa tiene su aplicación real en el día a día de los mercados. Además el permanente contacto con profesores y alumnos a través del campus virtual te ofrece una calidad similar a un máster presencial. Personalmente, el Máster me ha permitido cambiar de puesto de trabajo y convertirme en un apasionado de los Mercados Financieros.

Helmuth Chávez – Vicedecano Académico Escuela de Negocios, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala

El haber estudiado el Master en Mercados Financieros y Gestión de Activos fue una experiencia sumamente enriquecedora. La preparación académica de los profesores aunada con la experiencia profesional de los mismos, permite que el alumno ponga en práctica los conceptos aprendidos en clase, los utilice en situaciones reales y sepa discernir las ventajas y limitaciones de los distintos modelos financieros. Todo lo anterior se complementa con el gran soporte administrativo del IEB. Además de la plataforma virtual, lo que me permitió estar en contacto permanente con la institución y poder tomar todos los cursos desde el extranjero.

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Lluc Camín –Equity Sales INVERSEGUROS

Es un máster interesante que te permite conocer más a fondo el mercado de Opciones y Futuros, y no sólo a nivel teórico, sino también a nivel práctico.
Recomiendo la bolsa de trabajo, ya que yo mismo me he beneficiado y gracias a ella estoy trabajando en un banco de primer orden. Recomiendo a la vez la estancia en Londres visitando mesas de tesorería como Morgan Stanley y asistiendo a conferencias interesantes. En resumen, es un máster por el que apostar.

El IEB es miembro de:

www.ieb.es

Alfonso XI, nº6 • 28014 Madrid

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